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zhao
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提问时间:2010-12-22 18:58:00

网银付款出去了以后,先写好费用报销单,什么时候填记账凭证?
你好!我想问:现金日记账是费用报销单做完就做记账凭证的,那这个时候,银行日记账的费用报销单怎么办呢

是不是:网银付款出去了以后,先写好费用报销单,然后跟现金的费用报销单放一起。等最后的银行回单出来以后,再写记账凭证呢?

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回复时间:2010-12-22 20:03:00投诉

现金的费用报销单与银行费用报销单可分别记账,不用等银行回单出来后才处理。
网银付款出去了以后,可以先写好费用报销单,也可以等银行回单出来以后再处理;不过一般情况下,应该是先申请付款,等审批单出来以后再汇款。
银行日记账根据银行回单逐笔登记。

参考资料: 深圳财会网

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