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xugang
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会计新手 1级
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提问时间:2010-12-23 21:03:00

金碟KIS版期末“自动转帐”如何设置?
老师您好;请问金KIS版的期末“自动转帐”如何设置?谢谢。

问题补充:老师,我用的不是K3,我用的是KIS版的。

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最佳答案

zab
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大师 8级
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回复时间:2010-12-24 17:46:00投诉

自动转账

自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。

一、案例说明:

案例:根据本期应付工资的14%计提福利费,并把计提的福利费转入到“管理费用—福利费”科目中。

1、   在“账务处理”模块点击〈自动转账〉,出现下图窗口:

4-37

2、  点击〈增加〉按钮,出现自动转账凭证设置窗口。

3、  自动转账名称:我们输入“计提福利费用”

4、  转账期间:系统自动为1-12,表示每个期间都可以按照此设置进行自动转账,您也可以进行修改。

5、  凭证字:用户进行选择,我们选择为“转”。

6、  摘要:同凭证输入方式相同,F7选择或手工输入,我们手工输入“计提福利费用”

7、  会计科目:同凭证输入方式相同,F7选择或手工输入,由于是把计提的福利费转入到“管理费用—福利费”科目中,因此借方科目输入“管理费用—福利费”,转账方式为“转入”;贷方科目输入“应付福利费—福利费计提”,转账方式为“按公式转出”,公式可通过公式向导进行设置,设为取应付工资贷方金额的14%

8、  保存:输入完毕后,我们点击〈保存〉按钮即可。下图为我们输入好的自动转账凭证。

4-38

9、  生成凭证:保存后我们回到生成自动转账凭证的界面,鼠标双击选中需要生成凭证的自动转账凭证格式,点击〈生成凭证〉按钮,系统就按照定义的格式生成相应的凭证,如下图:

4-39

    下面我们详细介绍一下自动转账的功能。

二、设置自动转账格式

在账务处理窗口中,单击〈自动转账〉按钮,系统即弹出自动转账凭证设置窗口。在此窗口中,您可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。可以生成指定格式的记账凭证,也可以生成全部设定格式的自动转账凭证。

(一)增加

在图4-1账务处理主窗口单击〈自动转账〉,系统弹出如下图所示的自动转账凭证设置窗口

4-40

单击〈增加〉按钮,进入如图4-41所示的增加状态:

4-41

选择凭证字,输入摘要内容、科目DAI码、核算项目。在输入科目和项目DAI码时可通过工具条中的查看按钮或相应菜单来查看选择DAI码,用户亦可自己输入DAI码。通过设置在借方或贷方转账参数,确定转账凭证中分录的借贷方向。单击借方或贷方输入框后,接着选择转账方式。

4-42

转入:是否属于转入科目。

按比例转出余额:按该科目余额的比例转出。

按比例转出发生额:按该科目的发生额的比例转出。

按公式转出:表示按本位币金额公式转出。

包含本期末过账凭证:选择“包含”和“不包含”二者之一。

转出比例:将转出内容转出的百分比。

本位币金额公式:该条分录的科目必须为最明细科目,如明细科目下设了核算项目,还必须输入核算项目DAI码,在输入科目及核算项目后,还须录入币别。根据科目是否下设外币及数量,可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入,公式的语法与自定义报表完全相同,通过取数公式可取到账上任意的数据。另外,在公式中还可录入常数。(“本位币金额公式”即“数据来源公式”)

4-43

分录设置完毕后,单击确认按钮返回进行下一条分录的设置。所有分录设置完毕后。单击确认按钮返回自动转账定义窗口。

设置分录时,转入科目必须为最明细科目(或为科目下辖的核算项目),转出科目可以是非最明细科目。同一笔转账业务中,转入科目和转出科目必须都存在,最好只设置一个转入项目。如果需设置多个转入科目,则几个转入科目比率之和必须为100%

分录类推:通过该功能可以将同级明细科目或同级核算项目进行类推,提高录入效率。

(二)删除

若想删除不需要的自动转账凭证格式。可先选中要删除的凭证格式,然后单击〈删除〉按钮,系统提示是否确实要删除。选择“是”则删除,选择“否”则保留该凭证格式。

(三)修改

如果对已有的自动转账格式不满意,可对其进行修改。在自动转账凭证格式设置窗口中,单击〈修改〉按钮,即弹出自动转账凭证修改窗口,此窗口的操作基本上与自动转账凭证格式增加一致。

三、生成凭证

自动转账凭证格式设置完毕之后,需要生成相应的转账凭证时,就可以在这里生成记账凭证了。

(一)生成单张凭证

选择要生成的自动转账凭证格式,然后单击〈生成凭证〉按钮,系统即根据您所设定的自动转账记账凭证,生成所需的凭证。所生成的凭证与普通凭证一致,可以在凭证处理功能中进行修改,审核及删除等项操作。

生成完毕后,系统提示是否要保存生成的记账凭证。选择“是”系统保存记账凭证。选择“否”则不保存。

(二)生成全部凭证

选择〈全选〉按钮然后再生成凭证,则系统将所设定的所有的自动转账凭证格式,按照从上到下的顺序生成记账凭证。如果要改变记账凭证生成的顺序可以用来进行调整。

在开始生成凭证时,系统会向用户提示是逐张确认生成或一次性全部生成。如果用户造择逐张确认生成凭证,要终止整个生成凭证的过程,在确认界面中选择〈取消〉即可。

自动转账处理完毕之后,单击〈关闭〉按钮,即可退出自动转账处理,返回期末处理窗口

参考资料: 深圳财会网

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回复时间:2010-12-24 08:12:00投诉

自动转帐
操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐

系统参数设置 操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数 备注:“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数,选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。 注意点:需结合各单位业务情况进行选择,注意每个选项的实际使用情况。

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