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cll
积分:120
会计新手 1级
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提问时间:2011-07-14 11:32:00

金蝶迷你版凭证查询
我是新手,凭证已经录入完毕,损益结转、期末结账已经完毕。但是公司现在是开办期,发生的费用都在待摊费用里,是不是就不用结转损益了,我怎么才能把凭证改了呢,不结转呢?我现在已经进行了反结账,下一步我需要怎么做呢?还有现在为什么查询不到当期的凭证呢?

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最佳答案

zab
积分:16126
大师 8级
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回复时间:2011-07-14 17:49:00投诉

迷你版有个学习中心,你好好听一下,如何不行,请参加相应培训,26767197

参考资料: 深圳会计指导中心深圳会计培训

会员交流区
回复时间:2011-07-14 14:53:00投诉

发生费用都在待摊费用里跟结转损益是两回事。


凭证处理

(一)   凭证输入

进入凭证输入界面的方式:“会计之家”→“凭证”→“凭证输入”

1  选择凭证字;

2  输入经济业务的发生日期、附件数;

3  输入摘要;

4  输入会计科目代码(若不记得会计科目代码,可以按工具栏上的“获取”按钮或者按“F7”键位,进入科目查询窗口选择会计科目);

5  输入会计分录的金额;

6  输入下一条会计分录的会计科目和金额;

7  凭证输入完毕后,点击工具栏“保存”按钮或者按“F8”键保存;

8  下一张凭证的输入。

附:

1)分录的插入

  在第1条分录和第2条之间插入新的分录,先把光标移动到第2条分录的摘要栏,单击工具栏,单击工具栏上的“插入分录”按钮,即

2)分录的删除

  把光标移动到需要删除分录的摘要栏,单击“删除分录”按钮,即

 

(二)   凭证的审核及过账

1  单张凭证的审核

注意:制单人与审核人不能是同一个!!因此,在审核凭证之前需要更换操作员。

方法:“会计之家”→“文件”→“更换操作员”→选择另外一个用户→“确定”→若会计之家窗口的右下角的操作员名字变更为刚才更换的操作员的名字,则表明更换成功。

更换操作员后→“凭证”→“凭证查询”→“确定”→选择需要审核的凭证→按工具栏上→审核成功后,凭证下方的“审核”会出现审核人的名字。

2  凭证的成批审核

“凭证查询”→“确定”→“文件”→“成批审核”→“是”→“确定”→“关闭”(完成批量凭证的审核)。

3  过账

“会计之家”→“凭证”→“凭证过账”→“前进”→“前进”→“完成”→等待系统进行过账→“完成”。

 

(三)   反过账及反审核

1  反过账

在“会计之家”界面→按“Ctrl+F11”键即可完成反过账。注:一定要在“会计之家”画面下才能反过账操作。

2  反审核(取消审核)

“凭证”→“凭证查询”→“确定”→“文件”→“成批销章”→“是”→“确定”→→“关闭”。注:反审核时,一定要由审核人自己才能完成操作。

 

 

 

(四)   凭证的修改

a)修改未审核、未过账的凭证

“凭证查询”→“确定”→找到需要修改的凭证→点击工具栏上的“修改”按钮→修改凭证。

b)修改已审核、但未过账的凭证

“凭证查询”→“确定”→找到需要修改的凭证→先将该已经审核的凭证取消审核,点击工具栏上,把审核人的姓名去掉后→点击工具栏上的“修改“按钮→修改凭证。

c)修改已审核、已过账的凭证

先将凭证反过账(Ctrl+F11)→再将凭证反审核→再修改凭证。

 

凭证的处理流程:

 凭证输入→凭证审核→凭证过账;

凭证的反处理流程:

 凭证反过账→凭证反审核→修改凭证。

反结帐  (注意:请谨慎使用该功能!!)

“会计之家”主界面→“Ctrl+F12 →完成

参考资料: 深圳会计指导中心深圳会计培训

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