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tdkj82
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提问时间:2014-11-06 09:31:00

《规定》第十六条中托管人确认是指什么?具体的本金和收益计算方式是什么?
《规定》第十六条中托管人确认是指什么?具体的本金和收益计算方式是什么?如果发生投资亏损,怎么计算本金和收益?

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tdkj82
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回复时间:2014-11-06 09:54:00投诉

    托管人确认是指开放式基金发生净赎回时,本金和收益的区分以托管人填报的前一月最后一个交易日的QFII投资情况为准计算。本金占比=汇入本金/总资产市值×100%,收益占比=(1-本金占比)×100%。如果出现净赎回时总资产市值低于投资本金,即为亏损的情况,则汇出部分全部视为本金,可再次汇入。

参考资料: 深圳会计指导中心深圳会计培训深圳出口退税培训深圳生产企业免抵退培训深圳外贸企业出口退税培训

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